ماهي ادوات التحليل الفني

التحليل الفني هو أداة رئيسية يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتحليل حركة الأسعار واتجاهات السوق بناءً على البيانات التاريخية، بدلاً من التركيز على العوامل الأساسية. هناك العديد من أدوات التحليل الفني التي تساعد في تحديد الاتجاهات والفرص الاستثمارية، ومن أهمها:

1. المؤشرات الفنية (Technical Indicators)

• مؤشر القوة النسبية (RSI – Relative Strength Index)

• يقيس مدى تشبع السوق بالشراء أو البيع.

• إذا كان RSI فوق 70، فقد يكون الأصل في حالة تشبع شرائي (Overbought).

• إذا كان أقل من 30، فقد يكون الأصل في حالة تشبع بيعي (Oversold).

• مؤشر الماكد (MACD – Moving Average Convergence Divergence)

• يساعد في تحديد الزخم والاتجاه.

• عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، يكون ذلك إشارة شراء.

• عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، يكون ذلك إشارة بيع.

• مؤشر ADX (Average Directional Index)

• يقيس قوة الاتجاه، وليس اتجاهه نفسه.

• إذا كان ADX فوق 25، فإن الاتجاه قوي.

• إذا كان أقل من 20، فإن الاتجاه ضعيف أو غير واضح.

• مؤشر Bollinger Bands

• يستخدم لتحديد التقلبات في السوق.

• إذا اقترب السعر من الحد العلوي، فقد يكون هناك تشبع شرائي.

• إذا اقترب من الحد السفلي، فقد يكون هناك تشبع بيعي.

• مؤشر Williams %R

• يشبه مؤشر RSI لكنه يقيس قوة الزخم بطريقة مختلفة.

• إذا كان المؤشر أعلى من -20، فالسوق في حالة تشبع شرائي.

• إذا كان أقل من -80، فالسوق في حالة تشبع بيعي.

2. المتوسطات المتحركة (Moving Averages)

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA – Simple Moving Average)

• متوسط سعر الأصل خلال فترة معينة (مثل 50 أو 200 يومًا).

• إذا كان السعر أعلى من SMA 200، فإن الاتجاه العام صاعد.

• إذا كان السعر أقل من SMA 200، فإن الاتجاه العام هابط.

• المتوسط المتحرك الأسي (EMA – Exponential Moving Average)

• يشبه SMA لكنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات السريعة.

3. أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)

• نموذج المطرقة (Hammer):

• يدل على انعكاس صعودي بعد اتجاه هابط.

• نموذج الرجل المشنوق (Hanging Man):

• يدل على انعكاس هبوطي بعد اتجاه صاعد.

• نموذج الابتلاع (Engulfing Pattern):

• يمكن أن يكون صعوديًا (Bullish Engulfing) أو هبوطيًا (Bearish Engulfing).

• نموذج الدوجي (Doji):

• يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق.

4. مستويات الدعم والمقاومة (Support & Resistance)

• الدعم: مستوى سعري يتوقع أن يوقف السعر من الانخفاض بسبب وجود طلب قوي.

• المقاومة: مستوى سعري يتوقع أن يوقف السعر من الارتفاع بسبب وجود عرض قوي.

• إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، فقد يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد، والعكس صحيح.

5. النماذج الفنية (Chart Patterns)

• الرأس والكتفين (Head & Shoulders):

• يشير إلى انعكاس الاتجاه.

• القنوات السعرية (Channels):

• تساعد في تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة.

• المثلثات (Triangles):

• مثلث صاعد (إشارة شراء عند الاختراق لأعلى).

• مثلث هابط (إشارة بيع عند الاختراق لأسفل).

6. أحجام التداول (Volume Analysis)

• ارتفاع الحجم مع ارتفاع السعر: يشير إلى قوة الاتجاه الصاعد.

• ارتفاع الحجم مع انخفاض السعر: يشير إلى قوة الاتجاه الهابط.

• تراجع الحجم خلال اتجاه معين: قد يكون إشارة لانعكاس الاتجاه قريبًا.

7. خطوط الاتجاه (Trend Lines)

• تستخدم لتحديد الاتجاهات العامة (صاعدة، هابطة، أو جانبية).

• يمكن رسم خط الاتجاه بربط أدنى القيعان في اتجاه صاعد أو أعلى القمم في اتجاه هابط.

8. فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)

• يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي (مثل 38.2%، 50%، 61.8%).

• يُستخدم في استراتيجيات الدخول والخروج من الصفقات.

9. مؤشر الزخم (Momentum Indicators)

• Stochastic Oscillator: يقيس زخم السعر ويحدد حالات التشبع البيعي والشرائي.

• Momentum Indicator: يقيس سرعة تغيرات الأسعار.

كيف يمكن استخدام هذه الأدوات؟

• للمتداول اليومي (Day Trader): يركز على مؤشرات الزخم، MACD، والشموع اليابانية.

• للمستثمر طويل الأجل (HODLer): يركز على المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، والتحليل الأساسي.

• للمضارب (Scalper): يعتمد على مؤشرات مثل Stochastic و RSI و Bollinger Bands.